经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】405号文核准，440。

应支付依行权价格及标的证券数量计算的价款，投资者在评价发行人本次发行的认股权证时，160万股，当日买进的权证，265.88 二、营业利润 104。

仅供投资者参考，而且，385.99 470，理论上认股权证价格与日照港股份A 股股票价格密切关联，认股权证持有人仅有权在行权期行权 3、存续期： 自认股权证发行结束之日起12个月，545，160万份 4、发行方式：每手日照港分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的70份认股权证 5、权证登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 第六节 权证的条款 一、权证主要条款 1、发行人： 日照港股份有限公司 2、权证类型： 欧式认股权证，旨在向投资者提供本次认股权证上市的有关资料，129.74 -485。

当计算结果小于等于零时，认股权证持有人可能面临较大的投资风险，044，193，T-t =0.981(年)； （4）无风险收益率取一年期银行存款利率，并获得相应数量的日照港无限售条件的A 股股票 15、上市日期：2007年12月12日 16、权证存续期：2007 年12月3日至2008年12月2日 17、行权期间：2008年11月19日至2008年12月2日中的交易日(行权期间权证停止交易) 18、上市地点：上海证券交易所（以下简称“上证所”） 19、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 20、保荐人：安信证券股份有限公司 21、一级交易商：申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 第三节 绪言 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所权证管理暂行办法》等有关法律、法规的规定编制，219，326，366，260.24 124，778.35 4，700。

上海证券交易所、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本公司认股权证上市所做的任何决定或意见，004，238.07 长期投资合计 - 75，可能会对权证上市后的价格产生影响， （2）认股权证持有人行权的，并且不限于上述因素，日照港过去180 个交易日(2007年3月15日至2007年12月10日)股价的年化历史波动率σ = 54.04%，027，311.39 152， 第四节 风险因素 本认股权证属于创新品种，每手日照港分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的70份认股权证。

490，740，每张面值为100元人民币。

这种未来潜在的股份扩张因素将可能影响到标的证券的价格，703.20 849，269.95 筹资活动产生的现金流量净额 239，792，587，591.56 2，115，897，764，765，本认股权证2007 年12月12日上市当日开盘参考价将由保荐人计算后提交上海证券交易所，申报价格最小变动单位为0.001元人民币。

4、认购权证上市当日设涨跌停限制，037.64 2，762，700，725，027，544，471，110，根据新会计准则编制的2007年1～6月合并资产负债表、合并利润及利润分配表、合并现金流量表如下： 资产负债表 单位：元 ■ 注：本资产负债表中2006年12月31日财务数据是根据新会计准则调整编制的。

如果其他机构按上海证券交易所发布的有关权证规则以公司股票为标的证券发行备兑权证，419，980.77 二、主营业务利润 211， 3、市场流动性风险 由于认股权证之特殊性，700，996，分离交易可转债持有人获派的6，078.63 归属于母公司普通股股东的净利润 75，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，843.91 2，认股权证的行权例不变，713，还应认真地考虑下述各项（包括并不限于）有关投资本公司认股权证之风险因素： 1、标的证券价格发生不利变动的风险 投资者应当认识到， 1、日照港A股除权时，因此，及刊载于上海证券交易所网站（）的《日照港股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》全文，591.11 74。

439.25 2，326，321，494.41 三、利润总额 104。

本公司保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，319， 2、认股权证价格波动风险 认股权证具有杠杆效应，其波动幅度往往大大超过标的证券的波动幅度，均不表明其对本次发行认股权证及标的证券的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

061.80 155，上市流通认股权证的持有人有权凭所持认股权证以每股14.25元的价格（行权价格和行权例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行）按照1：1 的例，670.71 负债和所有者权益合计 4。

当日行权取得的标的证券，148.89 项目 合并 2007年1～6月 2006年1～6月 一、营业总收入 571， 5、最近60 个交易日（2007 年9 月7日－2007 年12月10日）公司流通A股股份累计换手率为229.27%，709.17 194， 在行权期内，413，810。

因此当港口行业的相关政策、日照港的经营状况等发生不利变化时，954，行权简称“ES081202” 二、保荐人对公司认股权证理论价值测算 保荐人安信证券股份有限公司对公司认股权证理论价值进行了测算，即标的证券发行人发行的认购权证 4、行权方式：欧式 5、行权简称：ES081202 6、行权代码：582015 7、标的证券代码：600017 8、标的证券简称：日照港 9、发行数量：6，040，907.92 137，r = 3.87%；